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Stock Talk
ESTRATEGIA El objetivo de precio de $MSTR se ha elevado a $680 en Cantor Fitzgerald.
El analista Brett Knoblauch dice que la estrategia de Saylor es muy probable que sea una de las empresas más grandes del mundo, con 1 millón de Bitcoins valorados en $1 millón cada uno:
"MSTR creó el segmento, y tiene una reserva de Bitcoin que es poco probable que sea igualada por otra entidad. Suponiendo que MSTR adquiera ~$20 mil millones en BTC al año, esto pone a MSTR en camino de alcanzar 1 millón de BTC en poco más de tres años, y eso asumiendo que BTC se compone a un CAGR del 30%. El tamaño absoluto de la reserva de BTC de MSTR, combinado con la innovación en los mercados de capitales, hace que MSTR sea un nombre imprescindible en este espacio, en nuestra opinión. Si BTC va a $1 millón, lo cual creemos que es muy probable en algún momento en el futuro, MSTR podría ser una de las empresas más grandes del mundo."
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OSCAR HEALTH $OSCR rebajado a 'Neutral' (de Outperform) en Baird, objetivo de precio reducido a la mitad a $14 (de $28):
"Dada la reciente revisión pre-anunciada del 2T y 2025G (ver aquí), estamos cada vez más cautelosos hacia 2026. Si bien nos gusta el equipo de gestión, su historial de ejecución y la historia a largo plazo, la dificultad radica en un problema de mercado más amplio con el Mercado de Intercambio de la ACA en lugar de un problema operativo específico de la empresa.
Debido a la naturaleza de suma cero del ajuste de riesgo de la ACA y a que el ajuste de riesgo de la ACA se basa en los diagnósticos del año en curso, hay una complejidad significativa en la proyección de los ingresos por ajuste de riesgo.
Este año, el Mercado de Intercambio está viendo un deterioro material / inesperado del grupo de riesgo (y probablemente lo volverá a ver el próximo año hacia 2026). Si tuviéramos que adivinar la causa del deterioro del grupo de riesgo de 2025, los posibles factores podrían incluir medidas de integridad del programa HIX CY25 o redeterminaciones de Medicaid (aunque las vidas que fueron redeterminadas son a menudo las vidas "más saludables" de MDCD, podrían estar más enfermas que la vida típica de HIX y, por lo tanto, catalizar un cambio de mezcla).
Dado que ninguno de nuestros MCOs expuestos a HIX ha visto una disminución en la inscripción o cuentas por cobrar de ajuste de riesgo inesperadamente grandes, sospechamos que los planes privados se están beneficiando de los grupos de riesgo de suma cero. Esto crea una falta significativa de visibilidad para que OSCR proyecte / acumule ingresos por ajuste de riesgo porque solo pueden ver a sus propios miembros, no lo que está sucediendo con otros planes competidores."
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