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Estamos entrando en uno de los periodos más violentos de los mercados, pero esto no está impulsado por una recesión, sino por el ciclo crediticio
La gran cantidad de dinero que se está añadiendo al sistema en este momento está creando un entorno para la renta variable que es muy raro
Vamos a 🧵👇 profundizar
Cuando entramos este año, todo el mundo estaba entusiasmado con la nueva victoria de Trump. Este posicionamiento se vio afectado por los aranceles y provocó que todo el mercado quedara en desfase hasta el punto de pensar que se produciría una recesión
¡Los economistas todavía tienen probabilidades de recesión del 40%!

Durante este tiempo, hemos visto cómo la emisión de crédito e incluso el mercado de OPI comienzan a subir al mismo tiempo que el capital se está moviendo fuera de la curva de riesgo.
Cuando el ETF ARKK se recupera de sus mínimos de esta manera, sabes que incluso las peores empresas están comenzando a hacer movimientos alcistas

Si bien el conflicto de Oriente Medio está "asustando" a las empresas estadounidenses, todavía pueden ir a endeudarse. Los diferenciales de crédito siguen siendo muy bajos y esto está ocurriendo a medida que la inflación se acelera y la Fed hace una pausa.


Cuando vemos que los swaps de inflación son elevados de esta manera Y que los diferenciales de crédito están en estos niveles bajos a medida que las empresas emiten deuda, se crea un escenario muy positivo para el crecimiento de la economía.

Esta es la razón por la que el GDPnowcast de la Fed de Atlanta acaba de pasar al 4%
Está enviando una señal de que el crecimiento es mucho más fuerte de lo que la gente pensaba y que hay mucho más dinero en el sistema.

Una de las cosas que he dicho muchas veces es que cuando se añaden puestos de trabajo a la economía, es similar a la QE de la Reserva Federal en los mercados financieros. Agrega más dinero al sistema porque cada persona que es contratada y comienza a ganar dinero, comienza a gastar ese dinero.
Y el mercado laboral sigue siendo fuerte a pesar del FUD

Acabamos de ver cómo este riesgo geopolítico arrastra a las manos más débiles justo antes de que pasemos a máximos históricos en ES. Tenemos un rango muy, muy claro para la recompensa por riesgo en ES. En el lado negativo, tenemos la presión vendedora del riesgo geopolítico y la brecha a la baja con respecto a la apertura de futuros. En el lado positivo, tenemos la impresión del IPC en 6060.

Esta es la razón por la que soy el Russell:

16 jun 2025
SOSTENIENDO a Russell en largo
El riesgo geopolítico ofrece oportunidades para aumentar la exposición
También ha creado vientos en contra para los bonos

y BTC

16 jun 2025
Gm
mantener BTC en largo
La cantidad de dinero que se inyecta en el sistema a medida que los aranceles y la geopolítica distraen a la gente es una locura
Nada ha cambiado

La recompensa por riesgo para ES sigue siendo increíble a largo y corto plazo.
El régimen macroeconómico está mostrando una de las economías más fuertes a medida que el crédito fluye y la Reserva Federal simplemente se queda de brazos cruzados.
LARGO

La clave es saber cuándo salir del tren. En este momento, todas las señales parpadean en verde para las acciones y Bitcoin. Habrá un momento en que se vuelvan amarillos y luego rojos. Esto se configurará para una increíble oportunidad de venta en corto o una reducción que definitivamente querrá evitar.
Cuando las cosas comiencen a cambiar, haré múltiples hilos y múltiples informes para que sepa exactamente qué buscar
Bienvenidos a la macro global
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