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96%のCAGR小型株ポートフォリオを構築した方法
小型株の世界は、ポンプアンドダンプ、収益ゼロの殻、Discord主導の誇大広告サイクルなど、ノイズに満ちています。ファンダメンタルズは無視され、「研究」として通用するものは、多くの場合、単なる憶測のリサイクルにすぎません。制度的手段による研究はありません。実際に重要なものを見つけるためのフレームワークはありません。
だからこそ、私は3年前にこのポートフォリオを立ち上げたのです -- 勢いを追いかけたり、コンテンツエンジンを立ち上げたりするために、しかし市場の混沌とした一角に真の構造をもたらすためです。私は、$4B未満の企業を、キャップスタックのさらに上位に期待するのと同じ厳格さで扱いたかったのです。実際の製品、実際のIP、そして基礎となるのに十分な長さの滑走路を備えた、実際に構築されるものを見つける方法のロードマップ。
これは決して「何がホットか」に関するものではありませんでした。それは「何が続くか」についてでした。私はただ上昇できる名前を探していたのではなく、引受し、ボラティリティを乗り越え、長期にわたる複利を観察できる企業を探していました。このアプローチは功を奏し、このポートフォリオは年間96%の複利で、毎年ほぼ倍増しています。
そのレンズから、私は次のことを発見しました。
• $RKLB -- 宇宙物流の未来
• $ASTS -- 宇宙からのグローバル接続の橋渡し
• $IONQ -- 量子ネットワークの推進
• $NVTS -- AI時代の電源スイッチ
• $ENVX -- 3Dシリコン電池によるエネルギーの再配線
これらは四半期には出ない名前です。何年もかかる――それがポイントだ。私は「次に何が起こるか」を探していたわけではありません。私は「長続きするもの」を探していました。
そして真実は、まだ早いということです。ほとんどの人は、それが明らかになるまでこれらの名前を信じないでしょうが、その頃には非対称性はなくなるでしょう。それが、正しく行えば小型株投資が異なる理由です:誇大広告のタイミングを計ることではありません。それは他の誰よりも早く未来を生きることです。

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