Populaire onderwerpen
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Kocht vorige week ~$200K aan $GLXY calls om mijn spotpositie te versterken, ik denk dat het serieus achterblijft bij deze beweging met al die waanzinnig bullish ontwikkelingen uit zowel de crypto- als de datacenterbedrijven.
Galaxy handelt nog steeds ~25% onder zijn hoogtes van mei 2025 en biedt brede blootstelling aan alles wat ertoe doet in crypto + het opbouwen van een van de grootste datacenters in de VS, wat geweldige blootstelling biedt aan de "picks and shovels" van AI. Enkele recente bullish ontwikkelingen:
- Grote balans van crypto- en crypto-infrastructuurinvesteringen + cash ~$3B (al deze zouden moeten stijgen, grote $BTC, $ETH, $SOL en $HYPE houders)
--> Opmerkelijk is dat Galaxy ook heeft geïnvesteerd in $SBET en $BMNR (enorme waardestijgingen hier & custody-deals)
- Waarschijnlijk een grote stijging in AUM, Staking, Leningenboek en Handel gezien alles stijgt, betekent meer fee $$$.
- De financiering van het Helios-project zou elke dag nu aangekondigd moeten worden, @stefanvanderlux is een super speurneus die zijn ogen houdt op nieuwe entiteiten die worden gevormd in Texas + satellietbeelden voor de voortgang van de bouw van Helios.
- Waarschijnlijk nog eens 800MW goedgekeurde energie die tegen het einde van 2026 komt, wat een ENORME voorsprong betekent op nieuwe datacenterbouw (Galaxy staat sinds 2021/2022 in de rij voor deze extra energie bij ERCOT).
- Met deze nieuwe energie betekent het dat Galaxy 1.000MW ongetekend zal hebben bovenop de 600MW die al is gecontracteerd aan $CRWV voor $13,5B aan inkomsten over 15 jaar. Als ze deze extra 1.000MW onder dezelfde voorwaarden kunnen contracteren, kijk je naar een extra $1,5B/jaar aan gemiddelde jaarlijkse inkomsten ($2,4B/jaar totaal). Als je meer wilt leren over de datacenterbusiness, kijk dan naar het geweldige werk van @RHouseResearch.
8 jul, 03:29
Ik heb zojuist mijn $GLXY calls toegevoegd op deze -11% dag na de -18% beweging van $CORZ (een groot deel hiervan lijkt te worden aangedreven door het gebrek aan lenen op $CRWV....)
De $CRWV <> $CORZ deal is zojuist aangekondigd, volledige aandelenovername (impliciete ~$9B waardering ~$20/aandeel) het sluit niet voor Q4, dus $CORZ is aanzienlijk gedaald naar $14,85 - een grote reden hiervoor is dat de leenkosten voor $CRWV momenteel insane zijn, 150-200% geannualiseerd, dus normaal gesproken zouden mensen $CORZ kunnen kopen voor $15 en dan het overeenkomstige aantal $CRWV aandelen short gaan verkopen (verhouding van 8:1) en een winst van $5/aandeel vastleggen wanneer de deal sluit - maar het is niet logisch gezien de insane leenkosten op dit moment.
Over het algemeen, aangezien dit een volledige aandelenovername is, profiteert $GLXY eigenlijk omdat het de toekomstige kasverplichtingen van $CRWV vermindert (de obligaties van CoreWeave zijn vandaag omhoog gegaan), waardoor $GLXY een grotere kans heeft om betaald te worden.
Ik denk nog steeds dat $GLXY een hoop spannende katalysatoren heeft die de komende 6 maanden komen
- financieringsaankondiging voor Helios fase 1/2 (komt binnenkort)
- goedkeuring van nog eens 800MW van ERCOT voor Helios, waardoor het totale vermogen op 1,6GW komt (en mogelijk een nieuwe deal/huurder hiermee)
- we hebben nog steeds deze extra 200MW die $CRWV hun optie op zou kunnen uitoefenen - wat betreft de $CORZ deal zou je beide kanten kunnen beargumenteren of het de kans op dit gebeuren heeft vergroot/verkleind, maar ik denk dat het uiteindelijk een vraag naar vraag is, wat voor datacenters nog steeds ongelooflijk sterk is, dus ofwel neemt $CRWV het of een andere huurder
- $BTC doet het ook erg goed en Galaxy lijkt elke dag meer partnerschappen / spannende projecten aan te kondigen waarin ze betrokken zijn!
28,48K
Boven
Positie
Favorieten