Lệnh mua dài với niềm tin cao: $AAOI. Tôi thực sự nghĩ rằng điều này có thể dễ dàng đạt 3x vào năm tới. Nvidia đã tài trợ cho $COHR, công ty sản xuất tại Malaysia cho 800G/1.6T. $LITE sử dụng FN ở Thái Lan cho sản xuất hàng loạt, và có nhà máy riêng ở Thái Lan. Tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh điều này nhưng Applied Optoelectronics là công ty duy nhất sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, chuyên về bộ thu phát quang. Một lần nữa, hai công ty quang học "Mỹ" đã thuê gia công ở châu Á, trong khi $AAOI đã dành nhiều năm để xây dựng năng lực và nhà máy ở Texas. Nvidia vừa tài trợ cho cả $COHR và $LITE để xây dựng một phiên bản Mỹ nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng quan trọng nhất của mình khỏi các rủi ro địa chính trị. Nhưng đoán xem ai đã có chuỗi cung ứng thiết lập và đi trước nhiều năm trong lĩnh vực đó? $AAOI. $LITE ($55B) ước tính FY 2026: ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) H2 2027: $4.35B ARR. $AAOI thực sự sẽ vượt qua dự đoán của Lite cho FY 2026 nếu ban quản lý thực hiện đúng (và với biên lợi nhuận gộp khoảng 40%). Một lần nữa. $AAOI ($7B) sẽ vượt qua toàn bộ dự đoán doanh thu 2026 của $LITE ($55B MC) nếu họ thực hiện đúng dự đoán của mình. $FN ở châu Á, dự đoán cho 2026 thực sự xấp xỉ giống như AAOI. ~4.39B doanh thu với biên lợi nhuận gộp 12.4%. Và nó có giá trị thị trường 20B USD (với biên lợi nhuận thấp hơn nhiều) Ngay cả khi $AAOI đạt 70% mục tiêu của họ, có khả năng nó sẽ được định giá lại cao hơn nhiều so với giá trị thị trường hiện tại. ...