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每周宏观/多资产报告 - 中国股票 - 中国宏观 - 科技检查 - 防御性价值 - 可再生能源 阅读报告：

🚨 巨型突破！ 📈 新兴市场悄然实现了一个历时15年的强劲突破。 人们常说，在市场中，基础越大，空间越大——有几个很好的理由相信，这将是一个多年的上涨趋势。

商品番茄酱 🍅 是时候让商品跟上黄金的步伐，因为潜在的大轮换即将开始。 谁准备好应对#通货膨胀了？

投资者厌恶房地产投资信托基金（REITs）😳 对REIT ETF的隐含投资组合配置处于历史最低水平。 该行业面临着逆风和挑战，但当没有人对任何市场/资产感兴趣时，正是仔细审视的时机。 它们的时机将会到来...

黄金与商品 黄金可能还有进一步上涨的空间，但此时其他商品的风险/回报比更好…… 更多黄金 + 商品图表：

乐观的理由 = 主题 #资本支出繁荣 资本支出繁荣的关键主题/驱动因素： - 重新/在/近/友岸外包 - 下一代制造 - 地缘政治与国防 - 人工智能 - 能源转型 - 电气化 - 机器人技术 - 太空 看涨商品、硬科技、工业。

欧洲防御行业资本支出 - 自2022年以来翻了一番 - 可能再次翻倍 --（国防支出增加） 看涨黄金（地缘政治风险） 看涨金属（硬资本支出，建设） 来自：

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新兴市场正处于转折点…… 新兴市场股票： - 相较历史便宜 - 相较发达市场便宜 - 相较趋势/周期被拉伸 - 配置不足 + 代表性不足 阅读更多内容（免费笔记）：