7 sourozenců je bestie. A kupují AAVE. Hlouběji jsem zkoumal, co se děje za AAVE, a všiml jsem si, že tento týden podniká obrovské nákupy: 7 sourozenců. Netušil jsem, kdo to jsou, ale jsou to obři. Spravují celkový zůstatek téměř 700 milionů dolarů. Zatím nakoupili téměř 14 milionů dolarů v AAVE. Díky @nansen_ai sleduji jejich historii a jsou to naprostí profíci. Požádal jsem o zpětný test jejich peněženek, abych analyzoval jejich aktivitu podle subjektů pomocí AI. Jsou to specialisté, kteří tuto hru hrají už roky. Ukážu vám tabulky, abyste viděli jejich nákupní a prodejní zóny. Historicky je jejich načasování neuvěřitelné. Prozatím nezačali kupovat ETH, což je jejich hlavní aktivum. Vidět, jak právě teď vstupují do AAVE, je něco, čemu bychom měli určitě věnovat pozornost, protože historicky vstupují a odcházejí z trhu s ohromujícími zisky.

Kromě APY: Hledání organického růstu. Znovu jsem se ponořil do @TradingProtocol, abych hledal nové příležitosti. Filtrování může být složité kvůli obrovské rozmanitosti, ale zaměření na hyperliquidní trezory odhalilo několik zajímavých trezorů. Filtroval jsem podle TVL, historie a především podle Sharpeova poměru, abych našel organický růst. Tady jsou čtyři trezory, které mě zaujaly: > Jinde: Růst za poslední tři měsíce je šílený. Když se ale podíváte na loňský duben, došlo k masivnímu pádu, který zničil téměř veškerý jejich kolaterální materiál. Vysoká odměna, ale zjevně vysoké riziko. > Gucky (1 mince a 2 mince): Nevím, kdo za tím stojí, ale grafy jsou neuvěřitelné. Jeden obchoduje pouze NEAR, zatímco druhý obchoduje NEAR, ETH a DOT. Je to náhodná směs, ale funguje to. > Robustos: Tohle je ta nejpůsobivější. Obchoduje s více aktivy s brutální křivkou růstu. Maximální pokles vody je pouze 0,4 % během několika měsíců provozu. Úžasné. Tato webová stránka usnadňuje rozpoznání těchto trezorů dříve, než se stanou běžnými. Nejde jen o "šťastné" obchodníky; V některých případech vidíme měsíce konzistentního výkonu. Otázka zní: svěřili byste svůj kapitál botovi nebo osobě, kterou neznáte?

Convex je bestie peněžních toků a data to dokazují. Zkoušel jsem nový nástroj @DefiLlama AI, abych zjistil, co by se stalo, kdybych za posledních 46 měsíců provedl měsíční DCA do @ConvexFinance. Jak víte, Convex je králem správy a úplatků podle křivky a @asymmetryfin už nějakou dobu automatizuje toto složené přispívání. Aktuální APR je 28,9 %, což je solidní. Ale podívejte se na tyto tři scénáře DCA od června 2022 (1 000 $/měsíc): > Čistá cenová expozice: To by byla katastrofa. Nákup za 8–9 dolarů a pokles ceny na 2 dolary znamená -34,8% návratnost investice. I přes několik nedávných cenových vrcholů byste byli stále hluboko v mínusu. > úplatky do hotovosti: Pokud byste si odměny brali v dolarech za své denní výdaje, byli byste ve skutečnosti v plusu s 49% návratností investice. Vůbec to není špatné. > Auto-Compounding: Tady to začíná být šílené. Reinvestováním všeho vaše návratnost investice vyskočí na 83,8 %, i když cena zůstává ve stejném rozmezí po několik let. Mnoho lidí jako já loví nejlepší výnosy stablecoinů, ale tohle nás drtí. Háček? Musíte být trpěliví a vydržet dlouhá období zotavení. Tato data jasně ukazují jednu věc: potřebuji akumulovat aktiva, která generují vysoký peněžní tok při nízké nebo nulové inflaci. Pokud se trh ohřeje, Convex roste. Pokud ekosystém Curve exploduje, odměny vystřelí do nebes. Je to smyčka výhra pro obě strany. Vážně zvažuji zahájení svého DCA. Matematika je tam; 1 000 dolarů měsíčně po dobu 46 měsíců proměnilo ztrátový cenový pohyb v obrovský úspěch. Připojíte se k DCA, nebo zůstáváte stranou?