$GLXY parece estar muito preparado aqui, rompendo para máximas de 4 anos no gráfico mensal + estamos nos preparando para algumas atualizações e catalisadores potencialmente enormes durante os resultados de 5 de agosto! Alguns destaques que poderíamos potencialmente obter da Galaxy são: Atualizações do Balanço Patrimonial: Reavaliação de ativos cripto e investimentos em infraestrutura cripto no balanço patrimonial + clareza sobre o tamanho de investimentos como $SBET, $BMNR e outras empresas do tesouro. Isso poderia levar o balanço patrimonial do $GLXY bem além do número de ~$3B que eu tinha em mente com base nos AMA do espaço que @novogratz, @intangiblecoins e outros da Galaxy fizeram há cerca de 1,5 meses. Eu adoraria que a Galaxy divulgasse exatamente o que possui em seu balanço patrimonial para que o exército de pesquisadores do $GLXY no Twitter pudesse fazer um modelo SOTP mais preciso sobre a Galaxy! Atualizações da Linha de Negócios de Cripto: Dada a significativa alta nos preços das criptos + todos os negócios do tesouro com os quais a Galaxy esteve envolvida recentemente, é provável que vejamos um grande aumento nos ativos sob gestão, volumes de negociação aumentados e ativos apostados com $GLXY. Potencialmente veremos algum movimento na frente da tokenização com @GK8_Security, movimento na stablecoin EURO da JV da Galaxy com @AllUnityStable e talvez até um aumento na atividade de M&A para o braço de banco de investimento da Galaxy. Também esperaria que o portfólio de empréstimos da Galaxy tenha crescido. Atualizações da Linha de Negócios de Data Center: Ok, aqui é onde as coisas podem ficar interessantes! Historicamente, a Galaxy parece ter feito grandes anúncios em torno de seu negócio de data centers no dia dos resultados. Temos uma ampla gama de atualizações potenciais que poderíamos obter aqui: - Notícias se a CoreWeave exercerá sua opção restante de 200MW na Helios (expandindo o arrendamento de 600MW para 800MW) isso adicionará um aluguel anual médio incremental de 300M/ano, trazendo o total para 1.2B/ano em média - isso começará a gerar fluxo de caixa no H12026 e aumentará até 2027. (note que o $CRWV tem até setembro para exercer essa opção). - Atualizações sobre os adicionais 1.7GW de potência que a Galaxy está estudando com a ERCOT (vem na forma de uma tranche de 800MW e uma tranche de 900MW) se eles forem aprovados para mais 800MW tão cedo, isso seria uma enorme surpresa otimista (a administração indicou que isso está a "meses de dígitos únicos / Fim do Ano") ^ seguindo isso, podemos começar a ver fluxo de notícias sobre um potencial novo inquilino para a capacidade adicional, novamente se eles conseguirem arrendar a próxima tranche + a opção restante de 200MW que o $CRWV tem para exercer, isso levará a receita anual média que a Helios gera de $900M --> $2.4B! - Atualizações sobre o pipeline de ~40 locais de mineração de Bitcoin que a Galaxy está avaliando para potencial aquisição ou parceria. A Galaxy desenvolveu relacionamentos com contratantes de data center de nível 1, CoreWeave, outros hyperscalers, e parece que a TSMC/AMD para construir Data Centers de IA sob medida para hyperscalers como $CRWV. Este arrendamento do $CRWV que a Galaxy já garantiu realmente os coloca à frente da concorrência no espaço de mineração de Bitcoin, provando a outros hyperscalers que eles têm a capacidade de executar. $AMZN $META $MSFT ou outros não quererão se associar a uma pequena empresa de mineração de Bitcoin que não tem os relacionamentos, capital ou expertise para executar construções de data center de IA sob medida. BÔNUS - Cobertura de Pesquisa: Agora que a Galaxy está listada na NASDAQ, eles estão começando a receber cobertura de mais empresas dos EUA. Goldman Sachs, Morgan Stanley e Jefferies lideraram a captação de $500M que a Galaxy acabou de fazer e a Jefferies acabou de iniciar a cobertura com um PT de $35, eu esperaria que Goldman / Morgan Stanley seguissem o exemplo e seria absolutamente épico se eles fizessem um relatório aprofundado sobre o $GLXY - isso poderia gerar uma tonelada de demanda institucional e realmente ajudar a contar a história do negócio triplo da Galaxy (ótimo balanço patrimonial, linhas de negócios de cripto e negócios de data center). Animado para 5 de agosto!