Nhiều người thấy các biểu đồ bị rách và đóng băng. ''Tôi lại bỏ lỡ nó lần nữa'' Tôi sẽ chỉ cho và giải thích cách thiết lập yêu thích của tôi. Đã sử dụng nó trên SOL ở mức $30 và HYPE ở mức $14 1. Cách sử dụng nó 2. Một số ví dụ về Altcoin (1/9) 👇
(đánh dấu nó → nó sẽ là một cái hay) 1. Cách sử dụng nó Để sử dụng nó, trước tiên chúng ta cần nắm được các nguyên tắc cốt lõi mà nó dựa vào. Đừng lo, không có 32 chỉ báo hay các mẫu hình khó hiểu vì nghệ thuật là giữ cho nó đơn giản nhất có thể. Hãy cùng xem qua hai nguyên tắc cốt lõi của thiết lập này: / Các khoảng Giá, trên tất cả các khung thời gian, có lẽ dành khoảng 70% thời gian trong một khoảng. Việc phát hiện và hiểu các khoảng sẽ cải thiện khả năng của bạn trong việc xác định các thiết lập, điểm vào và các điểm không hợp lệ. > Khoảng là gì? Một thị trường không có xu hướng nơi giá di chuyển giữa hai vùng. Tại các vùng, bạn có thể vẽ một mức cao và thấp của khoảng. Giá sẽ bật giữa hai mức này cho đến khi chúng ta có một sự bứt phá, và thị trường lại trở thành xu hướng.
3/ Vẽ mức cao và thấp của phạm vi & 4/ Tinh chỉnh các mức của bạn với sự đồng thuận Hai loại phạm vi: / xu hướng chậm lại dẫn đến đảo chiều / đỉnh của một xu hướng (đỉnh bùng nổ) / Xu hướng chậm lại thành một phạm vi Dấu hiệu đầu tiên là khi cấu trúc thị trường bắt đầu phẳng lại. Hãy tưởng tượng một xu hướng giảm dốc với các mức thấp hơn và cao hơn, sau đó độ dốc giảm dần, và việc bán ra chậm lại. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng ta có thể đang bước vào một phạm vi tích lũy, có thể dẫn đến một sự đảo chiều. Dấu hiệu thứ hai là khi thị trường ngừng tạo ra các mức thấp hơn mới và bắt đầu in ra các mức cao và thấp bằng nhau. Nói cách khác, một phạm vi. > Tôi sẽ sử dụng mức swing cao và thấp ban đầu làm mức cao và thấp của phạm vi. / đỉnh của một xu hướng (đỉnh bùng nổ) Bạn không cần phải phát hiện nó trong thời gian thực, và khi chúng ta đang nói về cấu trúc vĩ mô khung thời gian cao hơn, bạn sẽ có rất nhiều thời gian. Hầu hết mọi người sẽ có tâm lý giảm giá ở đáy, nhưng bạn sẽ theo dõi một thiết lập tái chiếm mức thấp của phạm vi tiềm năng và cấu trúc. Trong trường hợp này, tôi sẽ bắt đầu với phạm vi bằng cách sử dụng mức swing cao lớn (đỉnh bùng nổ) làm mức cao của phạm vi và mức swing thấp ban đầu sau xu hướng giảm dốc mạnh làm mức thấp của phạm vi. Bây giờ đến phần 'tinh chỉnh'. Trước tiên, bạn có thể chờ thêm hành động giá để xem liệu giá có tiếp tục tương tác với mức thấp của phạm vi từ trên xuống, nhưng cũng có thể từ dưới lên. Thứ hai, như bạn có thể thấy trong biểu đồ ở trên, bạn có thể thêm các mức phạm vi để xem liệu chúng có 'hợp lý' và giá có phản ứng với chúng hay không. Mức quan trọng thứ ba của một phạm vi là mức giữa, và như bạn có thể thấy, sau khi thêm nó vào biểu đồ ở trên, nó tương tác hoàn hảo như các mức hỗ trợ/kháng cự với giá. Ngoài mức giữa, bạn cũng có thể thêm các mức hàng quý (0.25 và 0.75) vào phạm vi để kiểm tra lại xem giá có phản ứng với chúng hay không. Đôi khi phạm vi ban đầu của bạn không hợp lý nhất ngay từ đầu. Nhưng sau khi nhìn vào nó, bạn, ví dụ, bắt đầu thấy rằng giá phản ứng với một mức thấp hơn một chút, và có thể sau đó bạn thử một mức swing cao hoặc thấp khác cho mức cao của phạm vi, mà phù hợp hơn và có ý nghĩa hơn. Hãy thử nghiệm với nó và đừng quá kén chọn, vì ngữ cảnh là điều quan trọng nhất. (các mức quan trọng trong hoặc xung quanh phạm vi, các mức swing cao/thấp, v.v.) + Với kinh nghiệm, việc phát hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
5/ Sự lệch lạc Các mức tốt nhất để giao dịch trong một phạm vi là các cực trị: đỉnh và đáy. Đó là nơi mà rủi ro dễ dàng được xác định, các sự đảo chiều thường xảy ra, và những biến động lớn thường bắt đầu. Và cách hoàn hảo (theo ý kiến của tôi) để giao dịch các cực trị là giao dịch sự lệch lạc. Sự lệch lạc = một sự bứt phá thất bại hoặc giảm xuống từ các phạm vi. Giá phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới phạm vi, nhưng nó thất bại, và giá trượt trở lại trong phạm vi và tìm thấy sự chấp nhận ở đó. Sau một sự lệch lạc, giá thường (!) có xu hướng mạnh mẽ hướng về phía bên đối diện của phạm vi.
Được rồi, bây giờ mà chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản về các khoảng, chúng ta có thể chuyển sang khái niệm thứ hai trong thiết lập của tôi. > Chu kỳ 1/ Cấu trúc chu kỳ là gì 2/ Các giai đoạn khác nhau 3/ Tại sao nó hữu ích 1/ Cấu trúc chu kỳ là gì Cấu trúc chu kỳ thị trường là một mẫu hành động giá xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào, được điều khiển bởi cảm xúc của con người, chủ yếu là sợ hãi và tham lam. Ngay cả trong một xu hướng tăng trên khung thời gian cao hơn, giá không di chuyển theo một đường thẳng. Nó cần thời gian để hạ nhiệt, và nếu bạn phóng to trong những khoảng dừng đó, bạn sẽ thường thấy một chu kỳ thị trường hình thành trên các khung thời gian thấp hơn. Điều mà chúng ta sẽ tập trung vào trong chủ đề này là cấu trúc chu kỳ trên các khung thời gian cao hơn. > Các thị trường tăng giá Bitcoin và Crypto di chuyển theo cấu trúc chu kỳ trên biểu đồ Bitcoin, trên tổng vốn hóa thị trường crypto, và biểu đồ tổng vốn hóa thị trường Altcoin. > Các biểu đồ Altcoin riêng lẻ trên các khung thời gian cao hơn hiển thị cấu trúc chu kỳ. 2/ Các giai đoạn khác nhau 1. Thị trường tăng giá. Các đỉnh và đáy cao hơn liên tục, một cấu trúc thị trường tăng giá đi lên gần như theo chiều dọc. 2. Thị trường giảm giá. Các đỉnh và đáy thấp hơn liên tục, cấu trúc thị trường giảm giá (đột phá ở đỉnh) đi xuống theo một đường dốc. 3. Tích lũy. Vào một thời điểm nào đó, xu hướng giảm dốc là kết thúc. Sự capitulation thông qua việc giảm giá tạo ra không gian cho sự capitulation dựa trên thời gian. Bạn có thể nhận thấy sự chuyển mình này khi đường cong phẳng lại và thị trường không thể đẩy xuống mức thấp mới nữa. Chúng ta giờ đây thấy nhiều hành động giá dao động hơn với các đỉnh và đáy bằng nhau. Đã đến lúc chú ý. 4. Sự hoài nghi. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Lần đầu tiên kể từ giai đoạn 2 (giảm) và giai đoạn 3 (khoảng thời gian capitulation), thị trường có thể in ra một đỉnh cao hơn trên các khung thời gian cao hơn. Đây là một sự chuyển mình rất quan trọng trong cấu trúc thị trường tăng giá, nhưng rõ ràng, sau 2-3 năm với các đỉnh thấp hơn, không ai trong thị trường tin tưởng vào đợt tăng giá này. 'Nó sẽ thất bại như những lần khác,' tức là giai đoạn hoài nghi. 5. Thị trường tăng giá. Giai đoạn hoài nghi có thể kéo dài một thời gian, nhưng một khi chúng ta tìm thấy sự chấp nhận và đột phá với một đỉnh cao hơn, giai đoạn tăng giá parabol lại bắt đầu. Dưới đây, bạn có thể thấy cấu trúc chu kỳ của chu kỳ trước trên biểu đồ Ethereum khung thời gian cao hơn. 3/ Tại sao nó hữu ích > Thời gian mà giá tăng trong một chu kỳ là ngắn và không có trong tất cả các giai đoạn. Nó ngăn bạn khỏi việc giữ không cần thiết và giảm giá. > Nếu bạn nắm được vị trí của một altcoin trong chu kỳ, bạn sẽ hiểu những gì mong đợi, điều này sẽ giúp ích cho việc thực hiện. > Thời gian & thực hiện: Nếu, ví dụ, Ethereum ở trên chúng ta hình thành một khoảng giai đoạn 3, bạn có thể chờ đợi cho đến khi bạn nhận được tín hiệu dưới dạng, ví dụ, một đỉnh cao hơn và đột phá khoảng giai đoạn 3. Bạn sẽ rút ngắn thời gian giao dịch của mình và giới hạn nó chỉ trong các giai đoạn mà tiềm năng tăng giá là thuận lợi hơn. > Nhưng cũng với một sự vô hiệu hóa. Nếu bạn, ví dụ, như chúng ta vừa thảo luận ở trên, đã mua đột phá của khoảng giai đoạn 3 vào giai đoạn 4, bạn có một luận điểm tăng giá rõ ràng bị vô hiệu hóa dưới dạng một đột phá thất bại khi giá giảm trở lại và tìm thấy sự chấp nhận.
Chúng ta đã đề cập đến tất cả các kiến thức cơ bản về thiết lập, vì vậy chúng ta có thể tiếp tục đến phần thú vị, thiết lập thực tế mà bạn có thể sử dụng. > Thiết lập 1. Độ lệch thấp của phạm vi 2. Kết hợp chu kỳ và phạm vi 3. Làm thế nào để vào lệnh? 4. Các ví dụ trong quá khứ đã diễn ra 5. Ví dụ về các giao dịch trực tiếp 1. Độ lệch thấp của phạm vi Nhớ rằng, chúng ta đã nói về các độ lệch trước đây trong chủ đề này? Hãy đi sâu hơn một chút. Cuối cùng, một phạm vi sẽ phá vỡ lên hoặc xuống. Trong ví dụ này, chúng ta tập trung vào một sự phá vỡ xuống. Điều gì xảy ra sau khi phá vỡ là mọi người: - Mở một lệnh bán khống - Họ bán vị thế của mình vì họ giả định giá sẽ thấp hơn. - Các lệnh dừng lỗ của họ bị kích hoạt trên các lệnh dài đòn bẩy hoặc giao dịch giao ngay. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự phá vỡ này thất bại, và giá lấy lại phạm vi? - Những người có lệnh bán khống đóng các lệnh này (họ MUA lại cho mình) - Những người có lệnh bán khống bị kích hoạt lệnh dừng lỗ (tự động MUA lại cho họ) - Những người đã bán giao ngay MUA lại cho mình. - Mọi người thấy một thiết lập lấy lại/phục hồi phạm vi và MUA vào. Bây giờ, sau một độ lệch và lấy lại đã được xác nhận, ở cả đỉnh hoặc đáy của phạm vi, giá thường nhanh chóng đảo chiều và ghé thăm phía bên kia. Chúng ta có thể hình thành một thiết lập xung quanh mẫu này; lấy lại độ lệch thấp của phạm vi. - Phạm vi hình thành - Phạm vi phá vỡ xuống - Phạm vi lấy lại - đây là tín hiệu vào lệnh của chúng ta - Chúng ta vào lệnh gần nhất có thể với độ lệch thấp của phạm vi - Chúng ta nhắm đến phía bên kia của phạm vi - Vô hiệu hóa nếu chúng ta rơi xuống dưới độ lệch thấp của phạm vi và tìm thấy sự chấp nhận.
2. Kết hợp chu kỳ & phạm vi Các giai đoạn chu kỳ thú vị cho lệnh mua: - Tích lũy giai đoạn giữa đến cuối giai đoạn 3 - Giai đoạn 4 không tin tưởng - Giai đoạn 5 tăng giá Các mức phạm vi thú vị cho lệnh mua: - Đáy phạm vi - Sai lệch dưới phạm vi Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể kết hợp cả hai để có một thiết lập mạnh mẽ và dễ thấy hơn? Đoán xem, chúng ta có thể: > Phá vỡ đáy phạm vi (sai lệch tiềm năng) phù hợp với giai đoạn 3 > Khôi phục đáy phạm vi phù hợp với giai đoạn 4 > Di chuyển về phía bên đối diện của phạm vi phù hợp với giai đoạn 5
3. Làm thế nào để tham gia? Phần này chạm đến nhiều người ngay bây giờ. Rất nhiều người đã không tích lũy đúng cách trong khoảng thời gian 7 tháng và đã bỏ lỡ cơ hội khi—vâng, anh ấy đây rồi—Bitcoin đã lấy lại mức thấp trong khoảng vào đầu tháng Tư. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan và tin rằng altcoin sẽ tăng cao hơn. Bây giờ chúng ta đang ở đây, tăng 10% sau một đợt tăng mạnh. Bị đóng băng bởi những cây nến xanh. Sợ rằng nó sẽ điều chỉnh nếu họ tham gia. Sợ rằng họ đang FOMO vào đỉnh. Nhưng cũng sợ rằng nó sẽ tiếp tục tăng nếu họ không mua. Cảm giác thật tệ, phải không? Đây là cách tôi làm: / Nếu bạn nghĩ rằng thị trường cho Altcoin đang lạc quan, đừng sợ Bitcoin. Đối với tôi, miễn là Bitcoin ở trên mức cao này, thì đã đến lúc. / Nếu một Altcoin có thiết lập lạc quan, hãy chơi và tập trung vào thiết lập lạc quan đó. Không phải vào hành động giá hàng ngày của Bitcoin. / Hiểu rằng Bitcoin có thể biến động, và bạn không muốn bị dừng lỗ trong một động thái của Bitcoin trong vùng lạc quan; hãy tập trung vào biểu đồ và thiết lập altcoin ở khung thời gian cao hơn.
/ Hai cách để vào: Đây là hai cách chính, nhưng tôi có thể tạo một chủ đề trong tương lai để đề cập đến tất cả các tùy chọn. 1/ Đáy phạm vi giai đoạn 3. 2/ Khôi phục đáy phạm vi giai đoạn 4. Điều quan trọng ở đây là bạn có thể vào qua nhiều tùy chọn, vì vậy bạn không cần phải đặt cược vào việc thị trường sẽ giảm hay tăng từ đây. Bạn sẽ sẵn sàng cho một đợt giảm, nhưng cũng sẵn sàng với một tín hiệu khôi phục khi có đợt tăng. 1/ Đáy giai đoạn 3 Giai đoạn 3, sự lệch lạc dưới đáy phạm vi vĩ mô, có thể được xem như một phạm vi riêng biệt. Bạn muốn mua khi phá vỡ đáy phạm vi hoặc đỉnh phạm vi. Bạn không muốn mua phần 50% trên của phạm vi. Bạn cần một chút niềm tin vào token ở đây. Một số đồng tiền sẽ bị kẹt trong giai đoạn 3 mãi mãi và không bao giờ tăng giá trở lại. Khác với việc vào đáy phạm vi vĩ mô vào giai đoạn 4, bạn không nhận được dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh hoặc sự chú ý tại thời điểm này. Giai đoạn này rất phù hợp để tích lũy một vị trí dài hạn nếu bạn kiên nhẫn và thực sự tin tưởng vào dự án. Một số phạm vi tích lũy mất từ 300-900 ngày. Ví dụ: ETH trong chu kỳ trước: hơn 700 ngày. Vì vậy, nếu bạn nghi ngờ rằng một giai đoạn 3/sự lệch lạc đang hình thành và bạn tin tưởng vào đồng tiền/narrative vì lý do nào đó: > Bạn có thể vào gần đáy phạm vi > Chờ đợi một sự lệch lạc xuống dưới > Hoặc chờ giá khôi phục đáy phạm vi vĩ mô vào giai đoạn 4 2/ Khôi phục đáy phạm vi giai đoạn 4. Làm thế nào để phát hiện nó? > Giai đoạn này có thể được xem như là đỉnh cao và đáy đầu tiên của chu kỳ vĩ mô. > Phá vỡ phạm vi giai đoạn 3 > Khôi phục đáy phạm vi vĩ mô/sự lệch lạc Các tùy chọn vào: 1. Phá vỡ ban đầu và khôi phục. 2. Kiểm tra lại đáy phạm vi; đáy cao hơn ban đầu của vĩ mô. (có thể bị giả mạo dưới) 3. Phá vỡ tích lũy. (điều kiện không hợp lệ chặt chẽ hơn) Điều kiện không hợp lệ: nếu nó trượt và tìm thấy sự chấp nhận trở lại dưới đáy phạm vi vĩ mô, vào giai đoạn 3. Đây là một điều kiện không hợp lệ trong khung thời gian trung bình, vì luận thuyết chu kỳ vĩ mô có thể vẫn giữ nguyên. (Chỉ là chưa đến thời điểm đó)
4. Ví dụ trong quá khứ (Tất cả đã được đăng trực tiếp trên Twitter) Tôi nghĩ điều này thú vị vì, khác với những ví dụ trước đây, chúng ta không thấy toàn bộ hành động giá ở đây—nhưng chúng ta đã có thể nhận ra phạm vi, thấy cấu trúc chu kỳ, và đặt cược. (Hơn nữa, chúng ta đều biết kết quả) > Bitcoin đầu năm 2023: lấy lại mức thấp của phạm vi vào giai đoạn 4. Mức thấp của phạm vi rất rõ ràng, sự làm phẳng rõ ràng của xu hướng giảm, và giai đoạn 3 đang hình thành. Tôi đã tham gia Crypto ban đầu sau khi quét và lấy lại giai đoạn 3, nhưng nặng hơn sau khi lấy lại mức thấp của phạm vi. > Solana 2022/2023 Nhận thấy giai đoạn 3 đang hình thành sau khi làm phẳng và in ra các mức thấp bằng nhau. Đã thu hút sự chú ý của tôi như một yếu tố thu hút tiềm năng của chu kỳ dựa trên; chu kỳ trước, cộng đồng, và sự chú ý trên Twitter. Bạn cũng có thể thấy cách tôi giữ lệnh vào của mình mở; hoặc là một lần quay lại mức thấp của giai đoạn 3, hoặc là một lần lấy lại mức thấp của phạm vi vĩ mô vào giai đoạn 4. (cuối cùng là cái sau khoảng $30-35) Bạn không cần phải ngay lập tức đặt cược; bạn cũng có thể chờ đợi thêm thông tin.
Ví dụ cuối cùng với một đồng coin mới có ít biến động giá để chứng minh rằng nó cũng hoạt động trên khung thời gian thấp hơn. > HYPE Tôi quyết định muốn biến HYPE thành vị trí chính của mình trong phần thứ hai của đợt tăng giá, tương tự như cách tôi đã chơi Solana trong phần đầu. Phạm vi đã hình thành và lệch xuống dưới. Với phần còn lại của thị trường (sự sụt giảm BTC và sức mạnh đầu tháng Tư), tôi muốn đặt cược vào việc nó đang ở giai đoạn 3 khá sớm, và tôi đã chờ đợi một cú quét xuống mức thấp của phạm vi + lấy lại làm tín hiệu. Sau đó, tôi đã thêm vào khi HYPE lấy lại các mức thấp của phạm vi:
5. Ví dụ thực tế Nhiều vị trí mà tôi đã thực hiện gần đây đã bắt đầu phát huy tác dụng, vì vậy tôi không thể thực sự sử dụng chúng làm ví dụ cho thiết lập này. Nhưng tôi sẽ chọn một vài ví dụ. 1. ETH Rõ ràng là đã lấy lại mức thấp của phạm vi, tiếp theo là một cấu trúc chu kỳ nhỏ đang diễn ra trên khung thời gian thấp hơn vào mức thấp của phạm vi + một chút sai lệch như phần thưởng. Miễn là nó giữ trên mức thấp của phạm vi, tôi nghĩ nó trông rất tốt, và những lần giảm vào phần thấp hơn của phạm vi là theo ý kiến của tôi, để mua. Cá nhân tôi đã mua ngay sau khi lấy lại và giảm nhanh vào mức thấp của phạm vi. Đã thấy một cấu trúc tương tự diễn ra với SUI trong phần đầu của chu kỳ này (chu kỳ vĩ mô và phạm vi với cấu trúc chu kỳ nhỏ vào mức thấp của phạm vi) và Bitcoin trong chu kỳ trước.
2. CRV Phạm vi phẳng đẹp, vẫn đang ở giai đoạn 3 trong chu kỳ vĩ mô theo ý kiến của tôi. Tôi đã tích lũy các mức thấp của giai đoạn 3 (màu xanh) và sẽ sẵn sàng nếu thị trường trở nên tồi tệ vào mùa hè này và chúng ta quét sạch các mức thấp (không mong đợi điều đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng). Tại sao tôi lại chọn cái này trong khi nó đang ở giai đoạn 3, và hầu hết đều chết ở đó? > Chơi theo câu chuyện stablecoin > DeFi tăng giá khi Ethereum tăng giá
3. AAVE Tích lũy AAVE ở mức thấp trong khoảng vào tháng Tư (màu tím), nhưng sẽ sẵn sàng, không mong đợi, nếu chúng ta ghé thăm phần thấp hơn của khoảng một lần nữa.
Tóm tắt: > Nếu bạn lạc quan về thị trường vĩ mô, hãy bỏ qua Bitcoin ở khung thời gian thấp hơn. > Tìm kiếm các token ở mức thấp (có thể là giai đoạn 3 hoặc giai đoạn 4 phục hồi), có rất nhiều token như vậy. > Đảm bảo, nếu ở giai đoạn 3 và chưa có sức mạnh, rằng bạn có lý do để tin rằng token này sẽ hoạt động tốt; hầu hết các token sẽ chết ở giai đoạn 3. > Có một kế hoạch cho việc vào lệnh ở mức giai đoạn 3, hoặc nếu thị trường tiếp tục, sau khi phục hồi từ mức thấp vĩ mô vào giai đoạn 4. Các thiết lập không hoạt động 100% thời gian, hãy sử dụng một điểm không hợp lệ (đó là nơi mà các khoảng và cấu trúc thị trường trở nên hữu ích). Hãy kiên nhẫn, đừng để FOMO, nhưng hãy có một kế hoạch và điểm không hợp lệ.
Tôi sẽ nghĩ ra một số ví dụ khác về cấu trúc này trong tuần này. Tôi hy vọng bạn thích bài viết này, và nếu vậy, tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn chia sẻ. Amsterdam! 🫡
133,65K