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Andy Constan
Amortiguación activa de macro y beta @2Graybeards para beta. Ambos para la educación de inversionistas, Brevan Howard, Bridgewater, Salomon, papá de 4. Vamos Penn, Ningún tuit es un consejo
En los comentarios de una de mis publicaciones, me encontré con una persona sin objetivo de riesgo para su cartera y con la opinión de que su trabajo es maximizar el rendimiento sin tener en cuenta el riesgo. Dije que el trabajo de cada inversor es saber cuál es su tolerancia al riesgo y mantener una cartera que asuma aproximadamente ese riesgo. Aquí está mi comentario
Esto es lo que hago. Tú decides si es útil. Hay un nivel de cambio en mi riqueza que encuentro que es 1) ruido absoluto. Hay un nivel que encuentro 2) un poco molesto. Un nivel que encuentro que 3) me molesta pero no me molesta. Un nivel que me hace 4) sueño suelto. Un nivel que me hace 5) actuar para aliviar el dolor. Esos son personales para mí. Pero te aseguro que todos tienen niveles como este. He aprendido que 4 y 5 no son algo que esté dispuesto a experimentar. Lo he hecho y no quiero volver a hacerlo. Así que opero en algún lugar en el rango de 3-4. Lo que para mí me coloca en un objetivo de riesgo que puedo manejar y acepto el rendimiento esperado que proporciona.
Si nunca has experimentado todos estos niveles, es justo decir que no estás tomando suficientes riesgos, pero lo ideal es que no tengas que experimentarlos y puedas imaginarlos. El riesgo de experimentar realmente un evento de nivel 5 es que podría convertirse en un evento de nivel 6 que podría ser una pérdida que cambiaría la vida o un nivel 7 que sería una pérdida tan horrible que no podría recuperarse a nada parecido a su estilo de vida actual. Todos esos niveles de riesgo están ahí para que los experimentes y te animo a que realmente lo entiendas y mantengas una cartera que asuma riesgos pero que no permita 6-7 en absoluto. Incluso una cartera no apalancada se apalanca sorprendentemente cuando considera sus responsabilidades futuras de pagar su estilo de vida y su familia, educación, etc.
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Independencia de CB
En ausencia de inflación, los CB y los políticos siempre están alineados. En crisis están literalmente fusionados. En tiempos no inflacionarios son "independientes" pero no importan ya que están esencialmente alineados con la administración actual de entonces. En problemas de estabilidad financiera están alineados
SOLO cuando la inflación es el problema es cuando importa la independencia. PERO realmente puede importar.
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