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Ho comprato ~$200K di opzioni $GLXY la scorsa settimana per potenziare la mia posizione spot, penso che stia seriamente ritardando in questo movimento con tutti gli sviluppi incredibilmente rialzisti provenienti sia dal suo business crypto che da quello dei data center.
Galaxy sta ancora scambiando ~25% al di sotto dei suoi massimi di maggio 2025 e offre un'esposizione ampia a tutto ciò che conta nel crypto + costruendo uno dei più grandi data center negli Stati Uniti, offrendo una grande esposizione ai "pick and shovels" dell'AI. Alcuni recenti sviluppi rialzisti:
- Grande bilancio di investimenti in crypto e infrastrutture crypto + liquidità ~$3B (tutti questi dovrebbero esplodere, grandi detentori di $BTC, $ETH, $SOL e $HYPE)
--> Nota che Galaxy ha anche investito in $SBET e $BMNR (enormi aumenti qui e accordi di custodia)
- Probabile grande aumento dell'AUM, Staking, portafoglio prestiti e Trading dato che tutto sta esplodendo, significa più $$$ di commissioni.
- Il finanziamento del progetto Helios dovrebbe essere annunciato a giorni, @stefanvanderlux è un super detective che tiene d'occhio le nuove entità che si stanno formando in Texas + immagini satellitari per il progresso della costruzione di Helios.
- Probabilmente altri 800MW di potenza approvata in arrivo entro la fine del 2026, il che rappresenta un enorme vantaggio rispetto alle nuove costruzioni di data center (Galaxy è in attesa di questa potenza extra con ERCOT dal 2021/2022).
- Con questa nuova potenza, Galaxy avrà 1.000MW non contrattati oltre ai 600MW già contrattati con $CRWV per $13.5B di entrate in 15 anni. Se riescono a contrattare questa ulteriore potenza di 1.000MW alle stesse condizioni, si parla di un extra di $1.5B/anno in entrate annuali medie ($2.4B/anno totali). Se vuoi saperne di più sul business dei data center, dai un'occhiata al fantastico lavoro di @RHouseResearch.


8 lug, 03:29
Ho appena aggiunto alle mie opzioni $GLXY in questo giorno di -11% dopo il movimento di -18% di $CORZ (gran parte di questo sembra essere guidato dalla mancanza di prestiti su $CRWV....)
L'accordo $CRWV <> $CORZ è stato appena annunciato, acquisizione interamente azionaria (valutazione implicita di ~$9B ~$20/azione) non si chiuderà fino al Q4, quindi $CORZ è sceso significativamente a $14.85 - un grande motivo per questo è che i costi di prestito di $CRWV sono pazzeschi in questo momento, 150-200% annualizzati, quindi tipicamente le persone potrebbero comprare $CORZ a $15 e poi vendere allo scoperto la corrispondente quantità di azioni $CRWV (rapporto di 8:1) e bloccare un profitto di $5/azione quando l'accordo si chiude - ma non ha senso date le folli spese di prestito in questo momento.
In generale, poiché si tratta di un accordo interamente azionario, $GLXY ne beneficia effettivamente perché riduce le passività future in contante di $CRWV (le obbligazioni di CoreWeave sono in aumento oggi) quindi $GLXY ha una maggiore possibilità di essere pagato.
Penso ancora che $GLXY abbia un sacco di catalizzatori entusiasmanti in arrivo nei prossimi 6 mesi
- annuncio di finanziamento per Helios fase 1/2 (in arrivo imminente)
- approvazione di altri 800MW da ERCOT per Helios portando la potenza totale a 1.6GW (e potenzialmente un nuovo accordo/inquilino con questo)
- abbiamo ancora questi ulteriori 200MW su cui $CRWV potrebbe esercitare la propria opzione - in termini dell'accordo $CORZ si potrebbe argomentare in un modo o nell'altro se ha aumentato/diminuito la probabilità che ciò accada, ma penso che alla fine sia una questione di domanda che per i data center è ancora incredibilmente forte, quindi o $CRWV lo prende o un altro inquilino
- $BTC sta anche andando molto bene e Galaxy sembra annunciare ogni giorno più partnership/progetti entusiasmanti a cui partecipano!
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