Boletim diário para a comunidade inglesa ===== Tempo de lançamento: 2025-08-05 Sentimento geral do mercado ===== As opiniões dentro do grupo são divergentes e as emoções dos traders são mistas, já que a queda repentina dos preços pega muitos desprevenidos. Enquanto alguns membros mantêm uma postura otimista, outros estão enfrentando retornos negativos e dilema da posição da opção de compra, refletindo a natureza volátil do mercado. Dor de negociação de opções - opções de compra são duramente atingidas ===== • Vários traders relataram uma queda nas opções de compra, com posições "se tornando inúteis" novamente após uma queda inesperada do mercado • Os traders expressaram frustração com os retornos negativos, apesar de ainda manterem crenças otimistas • O ambiente de volatilidade é descrito como permanecendo constante, com os traders mantendo uma atitude neutra em relação à volatilidade, mas preferindo o nível de preço atual ao intervalo anterior

Esta foi uma das minhas entrevistas favoritas. Aprendemos sobre a vantagem de Mel em negociações de alto prazo e baixo prazo. Uma coisa que ele mencionou é que "eu recebo negociações de baixo prazo bagunçadas o tempo todo" ... que, como você viu no meu próprio TL, eu também entendo muito esses movimentos LTF, mas o dimensionamento do comércio é crítico. Em um balanço HTF como abril, você precisa dimensionar para o movimento maior. Em uma visualização LTF utilizando opções de 0-2 dte ou um couro cabeludo de 1 hora em perps, o tamanho é muito menor. Eu estive em minha jornada aprendendo e estou longe de ser perfeito, mas tento acertar os movimentos HTF da melhor maneira possível. Meus sucessos de LTF poderiam ser muito melhorados e esse mercado parece ser uma jornada interminável de aprendizado, e é por isso que é tão viciante para mim pessoalmente.

Gregos ao vivo x Mel Mattison

Explique isso. Os volumes de opções de Bitcoin estão registrando um recorde em comparação com os criminosos. Enquanto o "mercado de opções de criptomoedas" aparentemente não existe.

Estarei conversando com @GreeksLive amanhã de manhã às 11:30 ET.

A decadência acelera. Especialmente nos últimos dias antes do vencimento. Aqui está uma tentativa de visualizar isso visceralmente.

⚠️PRÓXIMA TRANSMISSÃO COM @MelMattison1 📅31 DE JULHO 11:30AM EST / 15:30 UTC Tópicos de discussão: 1.) @MelMattison1 antecedentes e experiência de 2.) Como Mel veio de tradfi e descobriu $BTC 3.) Que riscos estão por vir no mercado? 4.) Que critérios de invalidação você tem para o caso do touro? 5.) Qual é o caso de urso? 🎙️Gregos ao vivo Anfitrião: @satoshiheist 🔔ATIVE AS NOTIFICAÇÕES PARA O LINK DA TRANSMISSÃO!

Resumo Diário da Comunidade Publicado em: 2025-07-29 Sentimento geral do mercado O grupo mostra um sentimento misto, com alguns traders pedindo movimentos imediatos de alta, enquanto outros esperam testes negativos significativos. Os principais níveis observados incluem 116800 como um alvo crítico de baixa e 121k como um alvo de alta à tarde, com desacordo sobre se a ação atual representa uma venda de alta ou uma pressão genuína de baixa. Ação do preço do BTC - níveis técnicos e visualizações de negociação • Forte convicção de que o BTC testará 116800 com 99% de confiança com base na análise de ação de preço, representando uma meta significativa de baixa em relação aos níveis atuais • Visões conflitantes sobre a estrutura do mercado, com alguns vendo as vendas atuais como vendas de alta, exigindo uma queda antes da próxima etapa até 125 mil • Ênfase na estratégia de longo prazo em nunca vender BTC e usar call spreads de longo prazo (DEC, MAR) como a abordagem ideal, vendo o USD como indo para zero em relação ao Bitcoin

Vi muito postado sobre o comércio de bloco de opções 'maior nocional' - 8 de agosto 110k Puts x5k comprado no início desta semana ($ 5 milhões gastos) - uma negociação institucional generosamente executada. Além do uso onipresente de nocional para 'promover' o tamanho - muitos blocos absolutos maiores ocorreram no passado em níveis mais baixos de BTC Spot - é revelador que US$ 48 milhões gastos em spreads de chamadas de 7 mil em dezembro de 140-200 mil ao mesmo tempo foram um pouco esquecidos, embora não devam ser ofuscados com maior nocional e ~ 10x o prêmio gasto. Além disso, a compra de Put de 110k de 8 de agosto não foi tudo o que parecia no raciocínio direcional e, no entanto, o spread de Call de 140k-200k de dezembro é difícil de argumentar como qualquer outra coisa que não seja direcionalmente transparente.

1) Conto de dois fluxos. BTC OG 80k saliência um catalisador para ~ 110k Put hedging. Na execução de Glxy, alguma febre como 115k violados. Mas outra entidade dobrou com um spread extra de US$ 25 milhões em dezembro de 140-200k. No ETH, a grande mosca Sep Call foi TPd para 50% de lucro. Spreads de chamadas de agosto + setembro adicionados.