C'était l'une de mes interviews préférées. Nous avons appris à connaître l'avantage de Mel sur les trades à long terme et à court terme. Une chose qu'il a mentionnée est que "je me trompe tout le temps sur les trades à court terme". ...ce qui, comme vous l'avez vu sur mon propre TL, m'arrive aussi souvent avec ces mouvements à court terme, mais la taille du trade est critique. Sur un swing à long terme comme en avril, vous devez augmenter la taille pour le mouvement plus important. Sur une vue à court terme utilisant des options de 0 à 2 jours avant expiration ou un scalp d'une heure sur des contrats perpétuels, la taille est beaucoup plus petite. J'ai été en train d'apprendre et je suis loin d'être parfait, mais j'essaie de bien gérer les mouvements à long terme du mieux que je peux. Mes réussites à court terme pourraient bénéficier de beaucoup d'améliorations et ce marché semble être un voyage d'apprentissage sans fin, ce qui est personnellement très addictif pour moi.

Greeks Live x Mel Mattison

Expliquez cela. Les volumes d'options Bitcoin atteignent un niveau record par rapport aux contrats à terme. Alors que le "marché des options crypto" semble apparemment ne pas exister.

Je discuterai avec @GreeksLive demain matin à 11h30 ET.

La dépréciation de Theta s'accélère. Surtout dans les derniers jours avant l'expiration. Voici une tentative de visualiser cela de manière viscérale.

⚠️PROCHAIN STREAM AVEC @MelMattison1 📅31 JUILLET 11:30 AM EST / 15:30 UTC Sujets de discussion : 1.) Le parcours et l'expérience de @MelMattison1 2.) Comment Mel est passé de la finance traditionnelle à la découverte de $BTC 3.) Quels risques se profilent sur le marché ? 4.) Quels critères d'invalidation avez-vous pour le scénario haussier ? 5.) Quel est le scénario baissier ? 🎙️Animateur de Greeks Live : @satoshiheist 🔔ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS POUR LE LIEN DU STREAM !

Résumé quotidien de la communauté Publié : 2025-07-29 Sentiment général du marché Le groupe montre un sentiment mitigé, certains traders appelant à des mouvements immédiats à la hausse tandis que d'autres s'attendent à des tests significatifs à la baisse. Les niveaux clés surveillés incluent 116800 comme un objectif critique à la baisse et 121k comme un objectif haussier pour l'après-midi, avec un désaccord sur le fait que l'action actuelle représente une vente haussière ou une pression baissière réelle. Action des prix BTC - Niveaux techniques et points de vue de trading • Conviction forte que le BTC testera 116800 avec 99% de confiance basée sur l'analyse de l'action des prix, représentant un objectif significatif à la baisse par rapport aux niveaux actuels • Points de vue conflictuels sur la structure du marché, certains voyant la vente actuelle comme une vente haussière nécessitant une baisse avant la prochaine montée vers 125k • Accent sur la stratégie à long terme de ne jamais vendre du BTC et d'utiliser des spreads d'options à long terme (DEC, MAR) comme approche optimale, considérant que le USD va vers zéro par rapport au Bitcoin.

L'Alpha est gratuit le lundi 🔵 L'Alpha de ce lundi de Premia x @thinkingvols est sorti ! TL;DR : Semaine IMPORTANTE comme dirait Barry Lisez tout ci-dessous ⤵️

J'ai vu beaucoup de publications concernant le plus grand trade d'options en termes de valeur notionnelle - le 8 août, 110k Puts x5k achetés plus tôt cette semaine (5 millions de dollars dépensés) - un trade institutionnel exécuté avec générosité. Mis à part l'utilisation omniprésente de la valeur notionnelle pour 'promouvoir' la taille - de nombreux blocs absolus plus importants ont eu lieu dans le passé à des niveaux de Spot BTC plus bas - il est révélateur que les 48 millions de dollars dépensés pour 7k spreads d'appels de décembre 140-200k au même moment ont été quelque peu négligés, même s'ils ne devraient pas être éclipsés par une valeur notionnelle plus grande et environ 10 fois la prime dépensée. De plus, l'achat de 110k Puts du 8 août n'était pas tout ce qu'il semblait en termes de raisonnement directionnel, et pourtant le spread d'appels de décembre 140k-200k est difficile à argumenter comme étant autre chose que directionnellement transparent.

1) Conte de deux flux. Le surplomb de 80k BTC OG est un catalyseur pour un hedging Put à ~110k. Sur l'exécution de Glxy, une certaine fièvre lorsque 115k a été franchi. Mais une autre entité a doublé avec un supplément de 25 millions de dollars pour un Call spread Déc 140-200k. Sur ETH, le grand Call fly de septembre a été pris de profit pour 50%. Des Call spreads d'août et septembre ont été ajoutés.