Carregar a posição: o vício mais difícil de deixar para os traders Depois de passar muito tempo no mercado, percebi um fenômeno muito interessante: Não importa quão inteligentes sejam os amigos ao seu redor, quão sólidas sejam suas habilidades ou quão profissionais sejam suas análises, uma vez que se encontram em uma posição com prejuízo flutuante, a maioria deles ainda opta por carregar a posição. Não é que não tenham uma percepção errada, nem que não saibam da importância de cortar perdas, mas simplesmente não conseguem tomar essa decisão. Carregar a posição tornou-se o vício mais comum, mas menos reconhecido pelos traders. É um colapso silencioso; você olha para os gráficos de velas todos os dias, convencendo-se a esperar mais um pouco, você observa o número do prejuízo flutuante, forçando-se a manter a calma, você revisa vários gráficos técnicos e lê várias notícias, buscando razões para não cortar a posição. Mas você sabe, no fundo, que já não acredita mais nessa posição, apenas não quer soltá-la. Por que tantas pessoas, sabendo que devem cortar perdas, ainda assim não conseguem agir? "Porque o que o mercado testa não é a técnica, mas a natureza humana." Carregar a posição é uma batalha psicológica consigo mesmo. Não cortar perdas não é porque não se sabe que é a direção errada, mas sim por resistir à ideia de admitir o erro. Cortar uma posição no trading não é apenas encerrar uma operação; é mais como dizer a si mesmo: eu julguei errado. Essa frase é mais difícil de dizer do que perder dinheiro. Especialmente após uma grande alocação, isso se torna ainda mais verdadeiro. Quanto mais você investe suas emoções e seu orgulho em uma direção, mais difícil é admitir que está errado. Nesse momento, o que está em jogo não é apenas o dinheiro, mas a pergunta: como pude errar? E se eu cortar agora e o mercado se recuperar? Essa intensa autocrítica torna difícil agir; a natureza humana, nesse momento, escolhe procrastinar, transformando a faca que deveria estancar o sangramento em um prego que se aprofunda em seu corpo. Cortar perdas significa enfrentar uma dor certa, enquanto carregar a posição mantém a esperança. Essa é uma lógica psicológica mais profunda. Quando você está com um prejuízo flutuante de 10%, sabe que cortar perdas significa um prejuízo real de 10% no bolso, mas se você carregar a posição, ainda há uma pequena esperança de recuperação. Assim, você aposta, aposta que o mercado irá lhe favorecer, aposta que o preço lhe dará uma oportunidade digna de sair, mesmo que você já sinta que a direção está errada. Mas essa esperança é algo que se deteriora lentamente. No começo, ela faz você persistir; depois, ela lentamente o arrasta para baixo. Transformando um pequeno prejuízo flutuante em um desastre. Quando você começa a encontrar desculpas para uma posição que sabe que está errada, quando começa a traçar linhas, olhar indicadores e ouvir a comunidade para se confortar, na verdade, a negociação já terminou; o que resta é apenas uma luta psicológica. É muito fácil superestimar o papel da razão no trading e subestimar o poder destrutivo das emoções na conta. Ao escrever isso, quero compartilhar algumas experiências que acumulei ao longo dos anos para superar a relutância em cortar perdas. Primeiro, defina o corte de perdas como parte da ação de trading. Não decida cortar perdas apenas quando estiver com prejuízo, mas defina o ponto de corte antes de fazer a ordem. Seja por níveis técnicos, porcentagens ou valores, esse ponto deve ser uma verdadeira intenção de aceitá-lo, e não uma esperança de que não será necessário. Segundo, reduza o espaço para interferência emocional, evite ficar atualizando o feed e veja menos notícias. Carregar a posição muitas vezes acontece porque você está constantemente observando o mercado e sendo afetado pelas flutuações. Se você definiu um ponto de corte, afaste-se da tela e deixe essa decisão para o sistema. Caso contrário, você se sentirá inseguro a cada queda e acabará procrastinando. Terceiro, registre o custo de cada vez que não corta perdas. Anote cada perda em um caderno; isso não é para se punir, mas para construir memória e feedback. Você perceberá que cada vez que carrega uma perda, há um fundo de fraqueza emocional. A verdadeira disciplina não é reprimir emoções, mas aprender a proteger sua conta em cada escolha. Por fim, treine-se em um período de teste para cortar perdas. Defina um desafio para si mesmo, como executar rigorosamente o corte de perdas em 10 operações consecutivas, sem julgar o mercado, apenas seguindo o sistema. No final, você perceberá que sua conta começa a ficar limpa e sua mentalidade se torna mais leve. Deixar de carregar a posição não acontece da noite para o dia, mas definitivamente vale a pena ser treinado. Carregar a posição não é apenas um erro técnico, mas uma rigidez na forma de pensar. Isso pode fazer você cair na lógica de apostador de ganhar ou perder. Um trader verdadeiramente maduro sempre se preocupa com uma única questão: ao longo do tempo, estou vivo? Você pode perder uma operação, mas não pode se aprisionar nela, porque você não veio ao mercado para provar se está certo ou errado; você veio para ganhar dinheiro. Admitir erros, cortar perdas e recuar não são falhas, mas sim um respeito pelas regras e uma proteção a si mesmo. Cortar perdas não é uma falha, mas sim a qualificação do trader para continuar na mesa de jogo. Que você aprenda a soltar as amarras no trading, não se prenda mais ao jogo de carregar posições, mas foque na próxima oportunidade certa. Sua conta não precisa que você prove algo, apenas precisa que você a proteja.