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Das makroökonomische Regime drängt weiterhin Kapital aus der Risikokurve, da der Kreditzyklus in vollem Gange ist.
Wir haben nicht einmal den letzten Schritt gesehen, und alles bereitet sich darauf vor.
Lass uns eintauchen 🧵👇
Wir haben eine signifikante Verengung der Kreditspreads gesehen, da die Inflationsswaps gestiegen sind.
Was bedeutet das? Das Risiko einer Rezession ist gesunken, aber das Inflationsrisiko hat zugenommen. In dieser Art von Umfeld sollte die Fed viel strenger sein, insbesondere mit einer Inflation über 2 % und dem letzten CPI-Druck, der eine Beschleunigung zeigt.
Was macht die Fed eigentlich? Sie sitzen auf ihren Händen und benutzen die Ausrede von "pfadabhängiger Sprache.
Da die realen Zinsen am kurzen Ende fallen, treibt dies Vermögenswerte wie Bitcoin nach oben.
Ich habe dieses dynamische Element in den Videos zum Kreditzyklus dargestellt, die hier zu finden sind:
20. Juli, 12:23
Dieser Kreditzyklus wurde von den Zentralbanken geschaffen – und wird mit ihnen enden.
Dies wird Bitcoin weiterhin nach oben treiben, bis die Fed überreagieren muss und die Wirtschaft den Druck höherer Renditen zu spüren beginnt. Sobald sich diese überlappen, wird es einen massiven Verkaufsdruck auf BTC geben. Diese Treiber für BTC sind hier dargelegt:
15. Juli, 12:30
Der Melt-Up vor dem Zusammenbruch: Eine testbare These in Echtzeit über Aktien und Bitcoin aufbauen
Bis die Auflösung beginnt, halte ich alle Long-Positionen, die ich eröffnet habe:
21. Juli, 08:40
HOLDING ES, RTY und BTC long
everything was laid out in this thread
nichts hat sich geändert
siehe das Risiko-Ertrags-Verhältnis, das ich dargelegt habe
wir drucken weiterhin $
All dies bereitet sich auf das FOMC vor, wie ich hier dargelegt habe, wie man darüber nachdenken kann:
21. Juli, 06:18
Einige wichtige Dinge für die makroökonomischen Strömungen in dieser Woche: 🧵
Wir befinden uns in einem Regime, in dem Aktien nach oben und Anleihen nach unten verzerrt sind. Innerhalb dieser Verzerrung werden wir sehen, dass Händler beginnen, sich auf das FOMC vorzubereiten. Zwischen jetzt und dem FOMC sind die wichtigsten Veröffentlichungen die JOLTS- und ADP-Zahlen.
Der aktuellste Bericht ist hier und legt alles dar, und ich werde heute weiter darauf eingehen:
@profplum99 @Dionysus_666 na ja, ich war lange mit Hebel dabei
wenn wir hier ein Hoch erreichen, werde ich trotzdem im Geld ausgestoppt, also halte ich an den Gewinnern fest
irgendwelche Gedanken zu den Rückgaben von ES oder ZN nach dem FOMC? Was denkst du über den Trade?
16. Juni 2025
Wir treten in eine der gewalttätigsten Phasen an den Märkten ein, aber das wird nicht durch eine Rezession verursacht, sondern durch den Kreditzyklus.
Die schiere Menge an Geld, die gerade in das System gepumpt wird, schafft ein Umfeld für Aktien, das sehr selten ist.
Lass uns eintauchen 🧵👇
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