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O regime macro continua a empurrar o capital para fora da curva de risco, pois o ciclo de crédito está em pleno andamento
Ainda nem vimos o movimento final, e tudo está se preparando para isso
Vamos nos aprofundar 🧵👇
Vimos uma compressão significativa nos spreads de crédito à medida que os swaps de inflação subiram
O que isto significa? O risco de recessão diminuiu, mas o risco de inflação tem aumentado. Nesse tipo de ambiente, o Fed deve ser muito mais apertado, especialmente com a inflação acima de 2% e a última impressão do IPC mostrando aceleração.
O que o Fed está fazendo? Eles estão sentados em suas mãos e usando a desculpa da "linguagem dependente do caminho".
À medida que as taxas reais caem, isso está empurrando ativos como o Bitcoin para cima
Eu tenho apresentado essa dinâmica nos vídeos do ciclo de crédito que podem ser encontrados aqui:
20 de jul., 12:23
Este ciclo de crédito foi feito pelos bancos centrais - e terminará com eles
Isso continuará a empurrar o Bitcoin para cima até que o Fed tenha que corrigir demais e a economia comece a sentir a pressão de rendimentos mais altos, uma vez que eles se sobreponham, haverá uma enorme pressão de venda no BTC. Esses drivers para o BTC foram apresentados aqui:
15 de jul., 12:30
O derretimento antes do colapso: construindo uma tese testável em tempo real em ações e Bitcoin
Até que o desenrolar comece, estou segurando todos os longos que abri:
21 de jul., 08:40
SEGURANDO ES, RTY e BTC comprados
tudo foi apresentado neste tópico
nada mudou
ver a recompensa de risco que eu coloquei para fora
continuamos a imprimir $
Tudo isso está se preparando para o FOMC, que expliquei como pensar sobre isso aqui:
21 de jul., 06:18
Algumas coisas importantes para os fluxos macro desta semana: 🧵
Continuamos em um regime em que as ações são inclinadas para o lado positivo e os títulos são distorcidos para o lado negativo. Dentro dessa distorção, veremos os traders começarem a se posicionar para o FOMC. Entre agora e o FOMC, as principais impressões são as impressões JOLTS e ADP
O relatório mais recente está aqui expondo tudo e eu estarei expandindo isso ainda mais hoje:
@profplum99 @Dionysus_666 bem, sim, já faz muito tempo com alavancagem
se fizermos um top aqui, vou ficar parado no dinheiro ainda, então estou apenas segurando os vencedores neste momento
alguma opinião sobre os retornos de ES ou ZN após o FOMC? o que você está pensando para o comércio?
16 de jun. de 2025
Estamos entrando em um dos períodos mais violentos nos mercados, mas isso não é impulsionado por uma recessão, é impulsionado pelo ciclo de crédito
A grande quantidade de dinheiro que está sendo adicionada ao sistema agora está criando um ambiente para ações que é muito raro
Vamos nos aprofundar 🧵👇
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