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Estamos entrando em um dos períodos mais violentos nos mercados, mas isso não é impulsionado por uma recessão, é impulsionado pelo ciclo de crédito
A grande quantidade de dinheiro que está sendo adicionada ao sistema agora está criando um ambiente para ações que é muito raro
Vamos nos aprofundar 🧵👇
Quando entramos neste ano, todos estavam intimidados com a nova vitória de Trump. Esse posicionamento foi chocado pelas tarifas e fez com que todo o mercado ficasse fora de jogo a ponto de pensarem que uma recessão ocorreria
Os economistas ainda têm probabilidades de recessão em 40%!

Durante esse período, vimos a emissão de crédito e até mesmo o mercado de IPOs começar a subir ao mesmo tempo em que o capital está saindo da curva de risco.
Quando o ETF ARKK está se recuperando de suas mínimas como essa, você sabe que mesmo as piores empresas estão começando a fazer movimentos de alta

Embora o conflito no Oriente Médio esteja "assustando" as empresas americanas, elas ainda podem se endividar. Os spreads de crédito permanecem tão baixos e isso está ocorrendo à medida que a inflação está acelerando e o Fed está pausando.


Quando vemos swaps de inflação elevados assim E os spreads de crédito estão nesses níveis baixos à medida que as empresas emitem dívidas, isso cria um cenário muito positivo para o crescimento da economia.

É por isso que o PIB do Fed de Atlanta acabou de passar para 4%
Está enviando um sinal de que o crescimento é muito mais forte do que as pessoas pensavam e há muito mais dinheiro no sistema.

Uma das coisas que eu disse muitas vezes é que quando você adiciona empregos à economia, é semelhante ao Fed fazendo QE nos mercados financeiros. Isso adiciona mais dinheiro ao sistema porque cada pessoa que é contratada e começa a ganhar dinheiro, começa a gastar esse dinheiro.
E o mercado de trabalho ainda está forte, apesar do FUD

Acabamos de ver esse risco geopolítico lavar as mãos mais fracas antes de passarmos para os máximos históricos em ES. Temos um intervalo muito, muito claro para a recompensa de risco em ES. No lado negativo, temos a pressão de venda do risco geopolítico e a lacuna abaixo dos futuros abertos. No lado positivo, temos a impressão do IPC em 6060.

É por isso que eu sou muito o Russell:

16 de jun. de 2025
SEGURANDO Russell por muito tempo
O risco geopolítico oferece oportunidades para aumentar a exposição
Também criou ventos contrários para títulos

e BTC

16 de jun. de 2025
grão-mestre
segurando o BTC por muito tempo
A quantidade de dinheiro que está sendo injetada no sistema à medida que as tarifas e a geopolítica distraem as pessoas é insana
nada mudou

A recompensa de risco para ES continua a ser incrível a longo e curto prazo.
O regime macro está mostrando uma das economias mais fortes à medida que o crédito flui e o Fed fica de braços cruzados.
LONGAS

A chave é saber quando sair do trem. No momento, todos os sinais estão piscando em verde para ações e Bitcoin. Haverá um momento em que eles ficarão amarelos e depois vermelhos. Isso configurará uma incrível oportunidade de venda a descoberto ou um rebaixamento que você definitivamente desejará evitar.
Quando as coisas começarem a mudar, farei vários tópicos e vários relatórios para que você saiba exatamente o que procurar
Bem-vindo à macro global
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