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Actualización: Coca-Cola, Tesla, análisis del contenido del informe financiero del Q2 del año fiscal 2025 de Google:
Coca-Cola, como la mayor empresa de bienes de consumo rápido del mundo, presenta un informe financiero relativamente estándar, lo que destaca la resiliencia actual de la economía y el consumo.
A través de su informe financiero, se puede observar que, frente a los aranceles y la presión política, la empresa Coca-Cola ha logrado mitigar los efectos gracias a su capacidad operativa.
Si las políticas arancelarias continúan empeorando, esto también representará un gran desafío para la empresa.
En cuanto a los informes financieros de Tesla y Google, parecen ser uno bueno y otro malo, pero podemos ver que ambas empresas han aumentado su inversión en IA y inteligencia artificial para el futuro, por lo que la IA sigue siendo el camino a seguir.
20 jul, 22:02
21 de julio - 25 de julio Resumen de eventos macroeconómicos: (hora según UTC+8)
Esta semana se encuentra en un "vacío" macroeconómico, no hay noticias importantes en los datos macroeconómicos, pero la temporada de informes financieros del segundo trimestre de las acciones estadounidenses está en camino, y las acciones estadounidenses se enfrentan a una fase de prueba de estrés.
Además, las negociaciones arancelarias de Estados Unidos con el mundo se normalizarán antes del 1 de agosto.
Lunes 21 de julio
20:30: Publicación de los informes financieros del segundo trimestre de Verizon, el gigante de las telecomunicaciones de EE. UU.
Martes 22 de julio
20:30: Discurso de apertura de Jerome Powell en la reunión de "Evaluación integral de la estructura de capital de grandes bancos" en Washington, donde también estarán presentes los directores Bowman y Waller.
20:30: Informe financiero del segundo trimestre de Coca-Cola para el año fiscal 2025.
Jueves 24 de julio
01:00: Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 20 años.
04:00: Informes financieros del segundo trimestre de Tesla y Google para el año fiscal 2025.
Viernes 5 de julio
7:30: Datos del IPC de Japón.
Evaluación:
Esta semana no hay muchos puntos focales macroeconómicos, principalmente se prestará atención al discurso de Powell y al IPC de Japón.
1. Se desconoce si Powell aceptará entrevistas durante la reunión; si lo hace, la mayoría de las preguntas probablemente se centrarán en los comentarios de Trump sobre Powell, y será clave ver cuánta confianza tiene Powell.
2. Los directores Bowman y Waller, que también asistirán, son conocidos por ser especialmente "dovish" en la Reserva Federal, mostrando un "correcto político" muy evidente; será interesante ver qué "chispas" surgen entre ellos y Powell durante la reunión.
3. El IPC de Japón en realidad no es un punto focal, pero dado el reciente repunte de la inflación en Japón que ha generado descontento entre la población, la tasa de apoyo a Shigeru Ishiba ha alcanzado un nivel que podría llevarlo a renunciar. Si la inflación vuelve a repuntar, ¿podrá Ishiba mantenerse en el cargo?
Otro punto clave son los informes financieros de las acciones estadounidenses, especialmente los de Google y Tesla que se publican el mismo día; si hay "problemas" en los informes, ¿provocará esto una gran volatilidad en las acciones estadounidenses y una falta de atención en el mercado?
Por otro lado, en cuanto a los bonos del Tesoro a 20 años, personalmente creo que no habrá grandes problemas, ya que actualmente la rentabilidad está ahí, y aunque se busque una alta rentabilidad, habrá fondos que compren.
Resumen del informe financiero del segundo trimestre del año fiscal 2025 de Coca-Cola:
Resumen del informe:
1. Ingresos netos crecieron 12.5 mil millones, un aumento del 1%,
2. Beneficio operativo de 4.28 mil millones, un aumento del 63%, el beneficio operativo aumentó un 34.1%
3. Flujo de caja negativo de 1.4 mil millones, principalmente debido al pago de 6.1 mil millones de la deuda de fairlife en el primer trimestre; si se excluye este gasto, el flujo de caja de este trimestre sería de 3.9 mil millones,
Evaluación:
El crecimiento se ha desacelerado, pero el cambio en los precios y la estructura de productos ha ampliado el margen bruto, al mismo tiempo que los gastos únicos se han reducido drásticamente, lo que pertenece a una fase de reducción de costos y aumento de eficiencia, impulsando finalmente los indicadores de beneficios para que se acerquen a los ingresos.
Situación de ingresos de productos en todo el mundo:
Crecimiento global del 3%, de los cuales América Latina disminuyó un 4%, afectada por factores de inflación, América del Norte aumentó un 3%, Asia-Pacífico un 3%, aunque las ventas en India y Tailandia disminuyeron.
Impacto de los costos de materiales clave, latas de aluminio, resina PET y color caramelo:
Latas de aluminio, el costo ha aumentado debido a los aranceles, siendo este un factor principal de inflación en el empaque de Coca-Cola; si se mantienen los aranceles, los costos seguirán altos en el tercer trimestre.
Resina PET, debido a la desajuste en la cadena de suministro global, el impacto negativo de los aranceles es relativamente moderado.
3. Color caramelo, el impacto a corto plazo es débil, pero a largo plazo, debido a regulaciones, concentración de capacidad, etc., los costos irán aumentando gradualmente.
Evaluación general:
Las ventas de Coca-Cola en el segundo trimestre disminuyeron ligeramente, pero la empresa ha logrado mantener un buen rendimiento de ganancias gracias a ajustes en los precios y en la estructura de categorías.
Dicho de manera más directa, el informe financiero del segundo trimestre se mantiene bien, principalmente porque la capacidad operativa de la empresa se asegura, pero frente a problemas arancelarios y problemas económicos globales, el informe financiero sigue teniendo cierta dificultad.
Resumen del informe financiero de Tesla para el segundo trimestre del año fiscal 2025:
Resumen del informe del Q2:
1. Ingresos de 22,296 millones, disminución del 12%
2. Margen bruto GAAP del 17.2%
3. Margen de ingresos del 4.1%
4. Beneficio neto GAAP de 1,172 millones de dólares, EPS disminuido en un 16%
5. Flujo de caja de 2,540 millones de dólares, flujo de caja libre del 1.46%, disminución drástica del 89%
6. Efectivo de 36,780 millones, inversión en comparación con el trimestre anterior disminuyó en 20 millones,
Evaluación:
Debido a aranceles y factores políticos, el informe financiero de Tesla del segundo trimestre estuvo muy por debajo de las expectativas, con una caída del 16% en el negocio automotriz, una disminución del 7% en el almacenamiento de energía y un crecimiento del 17% en servicios y otros negocios.
El aumento de la regulación y la disminución en la cantidad de entregas, junto con una mayor inversión en IA, llevaron a que este informe financiero se considere como una fase de "sobregiro".
Otros asuntos:
1. Aumento significativo del 28% en I+D, se gastaron 2,394 millones en el conjunto de entrenamiento de IA, lo que demuestra que Tesla está apostando aún más fuerte por el futuro de la IA. Por supuesto, el flujo de caja libre sigue siendo abundante.
2. En términos técnicos, Robotaxi lanzó su primer servicio de seguridad en Austin en junio, logrando la primera entrega autónoma de vehículos en el mundo, al mismo tiempo que se aumentó la compra de 16,000 GPU H200.
Evaluación general:
Aunque los resultados financieros a corto plazo de Tesla están muy por debajo de las expectativas, lo que ha generado preocupaciones en el mercado, la búsqueda de tecnología e IA por parte de Musk, o más bien de Tesla, y la inversión en I+D han reforzado la confianza en el futuro de Tesla.
A pesar de que los aranceles y los factores políticos han llevado a un rendimiento general deficiente en los ingresos del segundo trimestre, gracias a un excelente flujo de caja y a una inversión tecnológica más grande y rápida, Tesla seguirá manteniendo una posición de liderazgo en el campo tecnológico, lo que también traerá más posibilidades para el futuro de la empresa y su precio de acciones.
En general, aunque a corto plazo es desfavorable, a largo plazo sigue siendo bastante optimista.
Resumen del informe financiero de Google para el segundo trimestre del año fiscal 2025:
Resumen del informe del Q2:
1. Ingresos de 9,640 millones, crecimiento del 14%
2. Beneficio operativo de 31,270 millones, margen de beneficio del 32.4%, crecimiento del 14%
3. Beneficio neto de 28,196 millones, aumento del 19%
4. Flujo de caja operativo de 27,750 millones,
5. Flujo de caja libre de 66,730 millones,
6. Número de empleados: 187,000, crecimiento del 4.2%
Evaluación:
Un buen informe financiero, impulsado principalmente por la inteligencia artificial, que ha traído mejores ingresos a Google. Además, su CEO ha declarado que se aumentará significativamente el presupuesto de CAPEX, lo que también implica una mayor inversión en tecnología e inteligencia artificial.
Otros asuntos:
1. Los ingresos por publicidad representan el 74% de los ingresos totales, pero los ingresos de Cloud están alcanzando rápidamente.
2. Los ingresos de Cloud superan los 5,000 millones, con un margen de beneficio del 20%, convirtiéndose en el principal impulsor del beneficio marginal.
3. TAC representa el 15.2%, aumentando 20 puntos básicos, y el costo de adquisición de tráfico aumenta junto con el crecimiento de la publicidad.
Evaluación general:
El informe financiero de Google muestra que la apuesta por la IA y la inteligencia artificial es el principal motor de crecimiento de este trimestre. Además, la IA y la inteligencia artificial son actualmente los principales temas impulsados por el gobierno de Trump en EE. UU. El informe de Google demuestra que estar en el lugar correcto en el momento adecuado es más importante que cualquier otra cosa.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, a medida que crecen los ingresos por publicidad de Google, también aumentan los costos, por lo que en el futuro, Cloud podría ir reemplazando gradualmente a la publicidad como la principal fuente de ingresos de Google.
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