O pensamento de hoje sobre as ações dos EUA é um tweet separado, acho que ainda é muito importante. A principal linha de negociação de ações dos EUA esta semana tornou-se um jogo de cortes nas taxas de juros, com um corte de 25 pontos percentuais em setembro na semana passada quase uma certeza, e a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa em setembro caiu para cerca de 75%. Devido ao jogo de negociação em torno das taxas de juros, o Nasdaq caiu três vezes seguidas esta semana, e o S&P caiu cinco vezes seguidas Hoje, a Nvidia chegou a uma pequena baixa, parou de produzir chips H20 exclusivamente para a China, a principal razão pela qual eu acho que não é para deixar uma porta dos fundos, mas para o regulador do continente quer substituí-lo por chips domésticos, ontem DeepSeek anunciou o lançamento do UE8M0 projetado para chips domésticos, por trás do qual é para suportar o poder de computação doméstica. Na verdade, o Deepseek é uma arquitetura de raciocínio de modo duplo e precisa usar principalmente o H100 ou B30A da NVIDIA, que é muito unilateral para ser interpretado como pessimista. Às 10 horas desta noite, o discurso de Powell na reunião anual de Jackson Hole, com a qual o mercado está mais preocupado esta semana, faz uma previsão, Powell não terá uma visão clara sobre o caminho dos cortes nas taxas de juros ou cortes nas taxas de juros, e ainda está fazendo barulho sobre os dados, e não pode arrancar a menor informação útil. Outra preocupação de risco no mercado é o relatório financeiro da Nvidia, e também é uma previsão de que a receita e o lucro líquido da Nvidia sejam maiores do que as expectativas do mercado, incluindo que a orientação para o terceiro trimestre pode ser estável ou ligeiramente maior do que as expectativas do mercado. A lógica central por trás desse declínio do mercado é que o mercado precisa cair, e o preço das ações da Nvidia pode chegar a 200 em menos de um mês. O ouro ainda está em torno de US$ 3.330, muito perto de 3.300, e o ponto de compra está chegando. Outra curiosidade, 8 dos 10 casos históricos do índice GSPRHIMO caindo mais de 10% no dia 5 (indicador de ações de alto impulso beta) alcançaram retornos positivos na semana seguinte, com uma probabilidade de recuperação de 80% em uma semana e um aumento médio de mais de 11% em um mês; E agora o índice GSPRHIMO caiu apenas cerca de 10% nos últimos cinco dias.

Recentemente, vários fãs geralmente me perguntam, se você deseja fazer investimentos de longo prazo, qual campo tem grande certeza e potencial de renda? Acho que são os robôs, especialmente no campo dos robôs humanóides, que serão a super linha principal de longo prazo das ações dos EUA. No início deste ano, também foi muito semelhante ao 🍑 novo setor de energia do ano, olhando para trás de 2010 a 2021, este período de novo mercado magnífico liderado por energia deu origem a muitas grandes ações de alta, incluindo Tesla, gigantes da indústria da CATL e ações de alta como Ideal e Ganfeng Lithium Por que estamos tão otimistas em relação aos robôs, a essência é outra inovação dos robôs em produtividade e eficiência de produção, que pertence a uma nova rodada de revolução científica e tecnológica No futuro, este campo deve ser uma nova arena de luta livre entre a China e os Estados Unidos, e o atual robô humanóide é equivalente a um veículo elétrico em 2012-2014, na véspera do volume 0-1. Semelhante ao novo ciclo de energia, também levará de 5 a 10 anos para completar um ciclo (hype de conceito, estágio inicial de pouso de tecnologia, atualização e iteração de tecnologia, produção em massa em larga escala, involução de custo e preço) Para o tamanho desse mercado, as instituições geralmente acreditam que será cerca de US$ 2 trilhões em cerca de 10 anos, é claro, Musk acha que 10 bilhões de unidades (esse bolo é muito grande) Na verdade, não sei como encontrar ações de alta nesses campos, só posso julgar de acordo com minha cognição anterior, as ações de alta têm capacidades técnicas, ocupam firmemente a cadeia de suprimentos para vender pás ou são a cabeça absoluta no campo de manufatura Nesta fase, a melhor forma de participar é ser prudente é ser um ETF do setor, e o máximo retorno é encontrar ações potenciais e acompanhar o crescimento da empresa Se você me perguntar qual ação potencial, não sei, também estou pesquisando......

As ações A de hoje ultrapassaram 3.800 pontos de uma só vez, com um volume de negócios de 2,5 trilhões de yuans nas duas cidades, e o mais forte foi o Science and Technology Innovation Chip ETF, que subiu diretamente 11%. Setor de poder de computação doméstico, limite diário cambriano de 20 cm, embora o índice tenha excedido 3800, mas o aumento médio de hoje ainda está baixo, as ações individuais quase sobem e caem pela metade, e as alegrias e tristezas de 3800 pontos não são as mesmas. Esse fenômeno é normal no ciclo de alta do mercado, e foi dito que o atual mercado de ações A é um mercado em alta estrutural, e os fundos no final deste ano começaram a ir do setor doméstico de energia de computação para as cadeias industriais militares, robóticas e de chips a jusante Atualmente, o índice rompeu 3800 pontos sem pressão, e as instituições do lado do vendedor estão basicamente discutindo o ponto alto desta rodada do mercado de ações A após o expediente, e é mais razoável olhar para a faixa de 3900-4000 pontos. Há um consenso no mercado de que existem seis estágios de um mercado em alta: o primeiro estágio - não acredite que ele vai subir, o segundo estágio - acredite que ele compensará o declínio, o terceiro estágio - suba para não acreditar, o quarto estágio - suba até o ponto de acreditar, o quinto estágio - não acredite nisso e o sexto estágio - não acredite ou suba. Agora acho que estamos no terceiro estágio, e a principal razão pela qual muitas pessoas não acreditam que haverá um mercado em alta nas ações A é que os fundamentos econômicos e o desempenho do mercado de ações estão dissociados. Portanto, acho que esta rodada de mercado passou apenas um terço, e quando todas as pessoas basicamente acreditam que as ações A vão subir, com a publicidade da mídia, os investidores de varejo entrarão no mercado e o mercado em alta entrará no segundo semestre. De volta ao mercado, vamos falar sobre as ações com posições relativamente grandes, Goertek rompeu uma alta intradiária de 52 semanas e depois entrou em uma consolidação, a tendência geral está boa, o desempenho provisório está bom, o catalisador do preço das ações da Goertek ainda precisa esperar pelo lançamento de novos produtos da Apple e Meta O setor SOFC e Hailanxin foram afetados pelo transbordamento de capital do setor de chips no final da sessão, e o sentimento foi reparado, e eles estão otimistas sobre a especulação contínua do setor doméstico de poder de computação na próxima semana, e a cadeia industrial relacionada também se beneficiará bem.

As ações A ainda não se livraram do problema fedorento de subir acentuadamente no início do pregão e mergulhar no final, mas esse lento mercado em alta é o que a alta administração deseja, e o aumento acentuado é fácil de repetir a situação em outubro do ano passado A julgar pelo volume de negócios atual, os fundos OTC ainda não entraram no mercado e o número de contas de títulos individuais não aumentou muito. Pelo contrário, o número de contas institucionais abertas aumentou acentuadamente, e agora o número de contas institucionais abertas é de quase 9.000 por mês, o que está em um nível histórico. Os depósitos de residentes ainda não alcançaram um declínio em grande escala e o número de contas de varejo ainda não aumentou, portanto, o mercado de ações A provavelmente continuará. Em termos de ações dos EUA, há uma grande probabilidade de negociação lateral antes desta sexta-feira, o índice VIX ficou abaixo de 15 por três dias consecutivos na semana passada e o mercado não parece estar nervoso, e o próximo movimento depende do discurso de Powell na reunião anual em Jackson Hole. O Morgan Stanley prevê: Na reunião anual do banco central de Jackson Hole, Powell soltará falcões para resistir às expectativas do mercado de cortes nas taxas de juros. Visão do Bank of America: Powell divulgou um sinal dovish na reunião anual, e o mercado pode encenar um mercado de "comprar expectativas, vender fatos" e desencadear uma rodada de realização de lucros. Veja bem, Powell não se importa com falcões e pombas, o mercado tem motivos para cair, não acho que Powell dará uma visão totalmente clara dos cortes nas taxas de juros desta vez, o foco principal é uma atitude neutra + suporte de dados, e acredita que cortes apropriados nas taxas de juros serão considerados, ou mesmo não mencionarão cortes nas taxas de juros. O último relatório do Goldman Sachs acredita que, desde o dia da libertação em abril, o SPX subiu cerca de 30%, enquanto o Nasdaq 100 subiu cerca de 40%. Voltando à minha operação, esta semana vou limpar as duas posições com lucros relativamente grandes no estágio inicial, United Health e Intel, que atingiram a posição de take-profit correspondente. Atualmente, ainda detém ações da Pony.ai, Apple, Microsoft e algumas ações biomédicas. Finalmente, seja o mercado de ações dos EUA com ações A ou o mercado de criptomoedas, após o grande aumento, ouse vender e, após a grande queda, ouse comprar.

Para valorizar o melhor estágio de mercado das ações A, os depósitos residentes ainda não entraram em um grande número de ações A, quando a proporção está próxima de 1 ou 0,8 é o momento de derramar um amigo. Combinado com os dados mais recentes, o saldo dos depósitos residentes diminuiu 1,11 trilhão de yuans em julho, enquanto os depósitos de instituições financeiras não bancárias aumentaram apenas 2,14 trilhões de yuans em um mês, o que não é suficiente. Obviamente, a tarefa de movimentação de depósito de ações A não foi concluída e ainda deve aumentar por um tempo, e 3.800 pontos durante o ano não é muita pressão.